四川福蓉科技股份公司公告


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证券代码:证券简称:富荣科技公告编号:2019-028

四川芙蓉科技有限公司

一些暂时闲置的资金的现金管理

有关赎回和持续现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

四川芙蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日举行了公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议。 《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》.同意公司对不超过1.8亿元(含1.8亿元)的临时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的建设和使用以及募集资金的安全性。该金额由公司董事会和监事会审议。滚动浏览自采用之日起的12个月。详情请参见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2019-006)。

首先,使用部分闲置募集资金购买应赎回的理财产品

2019年7月9日,公司使用2000万元临时闲置募集资金向中国银行股份有限公司崇州分行购买了人民币挂钩结构性存款产品。该理财产品已于2019年10月11日交付使用,期内收回货款2000万元,取得理财收入164,821.91元。协议已完成。本金和收益已退还至募集资金专用帐户。

2019年7月10日,公司使用1.4亿元临时闲置募集资金,从中国光大银行股份有限公司成都分行购买了人民币关联结构性存款。该理财产品已于2019年10月12日交付。期内,公司收回回款1.4亿元,取得理财收入138.25万元。协议已完成。本金和收益已退还至募集资金专用帐户。

关于公司购买上述理财产品的详情,请分别参阅公司分别于2019年7月10日和2019年7月12日披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2019-011,2019-012) 。

第二,这次将闲置的募集资金用于现金管理

2019年10月12日,公司与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《结构性存款合同》并完成了相关手续,如下:

三,风险控制措施

(1)公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署有关合同文件,包括(但不限于)选择合格的专业金融机构为受托人,明确委托金额财富管理的期限,并选择委托理财产品的类型。公司的首席财务官负责组织和实施公司财务部门的具体业务,及时分析和跟踪银行的理财产品投资和项目进度。一旦发现或判断存在不利因素,必须及时采取相应的保全措施,以控制投资风险。

(2)公司内部审计部门负责审查理财业务的审批和管理,实际操作,资金使用情况和损益情况等,并督促财务部门及时处理会计,核实会计处理方式,每季度末,对所有银行理财产品投资项目进行彻底检查,并根据审慎原则,合理确定各项投资可能产生的损益预测并报告给审计委员会。

(3)独立董事和监事会有权监督和检查资金使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司严格按照《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

第四,对公司的日常运营产生影响

1。公司对临时闲置募集资金的现金管理是在确保资金周转需求和募集项目资金需求的前提下进行的,符合必要的法律程序,不影响公司主营业务的正常发展。它不影响募捐项目的正常运行和建设。

2。通过适度的低风险财务管理,公司主动管理暂时闲置募集资金的现金的举措有利于提高资本使用效率,进一步改善公司的整体绩效以及为公司股东寻求更多的投资回报。

V。公司在公告发布日前的12个月内使用闲置的募集资金购买理财产品

截至本公告发布之日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的金额尚未到期(含本次),为1亿元。

特此声明。

四川芙蓉科技有限公司董事会

2009年10月14日

(编辑器:DF515)